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6月26日，诺德价值优势混合最新单位净值为2.5517元，累计净值为2.9817元，较前一交易日下跌1.33%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.4%，近3个月下跌5.69%，近6个月下跌7.01%，近1年下跌18.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

诺德价值优势混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.58%，债券占净值比2.96%，现金占净值比3.7%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为罗世锋，罗世锋于2014年11月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报261.96%。期间重仓股调仓次数共有106次，其中盈利次数为76次，胜率为71.7%；翻倍级别收益有10次，翻倍率为9.43%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）